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国龙商学院:伊朗出口创新高 原油石化遭打压

时间:2017-1-10

果博东方(香港)讯 市场回顾

美国WTI原油2月期货周一(1月9日)收跌2.03美元,或3.76%,报51.96美元/桶。布伦特原油3月期货周一收跌2.16美元,或3.78%,报54.94美元/桶。伊拉克南部油港原油出口创纪录新高令市场对石油输出国组织(OPEC)的减产前景表示担忧,不过美元回落以及俄罗斯实施减产的消息依然为油价提供了一定支撑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及51.83美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及54.78美元/桶。

受此联动影响,大连石化昨意外收大阴线,收盘5238元/吨,最高5430元/吨,最低5233元/吨;波幅203点偏大。今天数据清淡,预计波幅收窄。

基本分析

原油石化利好因素:

1,美国周一(1月9日)公布了市场关注的就业市场状况指数LMCI,该数据意外下跌至-0.3%,和上周五美国公布的非农数据大相径庭,再一次和非农数据唱了一出对台戏。数据公布之后,美元指数由涨转跌。美元走弱为油价提供了一定支撑。

2,俄罗斯1月1日至8日原油日均产量为1110万桶,低于去年12月的1121万桶以及去年10月的1124.7万桶,表明俄罗斯已经开始履行减产承诺。俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)近期表示,俄罗斯计划将原油产量削减至1094.7万桶/日。他补充道,该国计划在第一季度减产20万桶/日,之后再回进一步将减产规模扩大至30万桶/日。

3,科威特石油部官员周五(1月6日)表示,该国已经将1月原油产量削减至270.7万桶,完成了石油输出国组织(OPEC)于去年11月30日达成的减产协议的配额目标。而据华尔街日报援引消息人士报道,沙特也已完全落实减产协议,本月以来这个世界上最大原油出口国的原油产量至少下降48.6万桶/日至1005.8万桶/日。同时非OPEC中东地区产油国阿曼上周也已经通知客户将削减3月份的原油供应量,减幅约为5%。

4,路透调查显示,12月OPEC原油产量从11月的3440万桶/日减少至3420万桶/日,主要因尼日利亚和沙特产量下滑。不过较3250万桶/日的限产目标依然高了170万桶/日,其中12月利比亚、伊朗和伊拉克原油产量增加。

原油石化利空因素:

1,伊拉克石油部信息显示,该国南部油港12月原油出口量触及351万桶/日的纪录新高,这将保证2月主要客户的原油供应。2017年1月1日开始,OPEC和非OPEC产油国将开始削减原油产量,从而共同稳定原油市场。不过部分分析师担心伊拉克会趁机抢夺市场份额。此外,根据伊拉克装船数据显示,该国南部油港1月原油出口量将为350万桶/日,基本持平于12月纪录高位水平。

2,美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(1月6日)公布数据显示,截至2016年1月6日当周美国石油活跃钻井数增加4座至529座,连增第十周,再刷2015年12月以来新高且高于去年同期的516座。此外,美国石油和天然气活跃钻井总数增加增加7座至665座,较去年同期增加1座。

3,美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至12月30日当周,美国精炼油库存增加1005.1万桶,市场预估为增加110.0万桶。美国上周汽油库存增加830.7万桶,增幅创一年来最大,市场预估为增加178.6万桶。美国原油交割地库欣库存增加107.4万桶,触及去年5月来最高水平,过去7周内有6周录得增长,前值为增加17.2万桶。此外,上周美国国内原油产量增加0.4万桶至877万桶/日,但依然连续第39周维持在900万桶/日关口下方。

4,利比亚国家石油公司(NOC)上周三(1月4日)表示,利比亚石油产量已经增至69.69万桶/日,,较12月的60万桶/日产量水平继续攀升。利比亚原油产量保持回升态势,主要是受到Sharara和El Feel两大油田输油管道得到重启的影响。Sharara油田产能约为33万桶/日,目前正在稳步恢复中。不过El Feel油田尚未得到重启指示,该油田产能为9万桶/日。

5,因油价持续复苏以及银行开始扩大信用额度,美国页岩油产商已经计划于明年增加钻探和生产支出,为两年内首次。Raymond James分析师指出,预计北美油气企业将于2017年内同比增加30%的资本支出。美国能源部预计页岩油产量将在新的一年内增加20-50万桶/日。

三,今日数据:

今日影响因素和前日数据再现

四,技术分析:

美原油周线上看,8月1日曾说美原油已回调至前波35.24/51.67之0.618重要支撑位41.53附近,与回调8周周期共振,宣告前波回调已经结束新的反弹或反转已经启动,之后三周反弹阳线上涨雏形日清后期看涨。若周线站稳黄金位46.95突破前高51.67只是时间问题。8月19日又说日线图反弹13日又到敏感13数字变盘时间窗口,警惕大幅回调,果真深调到42.74.至上周(10月17日)最高反弹到52.22超过前高51.67,证明前期分析基本正确。现在周布林中轨走平,后市是震荡行情,区间52.22/39.19。11月28日周线收光头大阳线冲击前高52.22点且布林中轨走平向上,现定性为盘升行情。12月12日跳空高开,52.00或由压力变成支撑。上涨目标初看62.00。但12月12日周线收盘52.03正考验52.00支撑。12月19日周线收小星线在52.00上方附近,有待对52.00支撑的确认然后才能上涨。12月17日周收小阳线,1月3日周收小阴线最低52.12高于52.00支撑。涨势或已企稳中期看涨。昨收大阴线看跌但若先创新低可以反弹,盘整态势,高沽低渣。

预计今日60分钟图轨迹:

操作建议:

中期趋势--盘升。

今日建议:反弹52.53/.63做空,止损53.03. 1目标51.73/2目标51.28. 空间约1.30点

回调51.50/.40做多,止损51.00. 1目标52.30/2目标52.79. 空间约1.30点

大连石化是国内新产品,走势与美原油类似,从美原油。昨收大阴线看跌但若先创新低可以反弹,盘整态势,高沽低渣。

预计今日60分钟图轨迹:

操作建议:

中期趋势--盘升。

今日建议: 反弹5300/10做空,止损5350. 1目标5220/2目标5170. 空间约130点

回调5210/00做多,止损5160. 1目标5290/2目标5340. 空间约130点。


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